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黄金市场-因此近期市场将从美国经济数据中进一步寻找线索-五游资讯

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另一份報告顯示,國際貿易緊張局勢和美聯儲降息引發的擔憂打壓8月初消費者信心。密西根大學表示,其消費者信心指數本月初跌至92.1,為1月以來最低,7月為98.4。該調查的當前狀況指標跌至2016年末以來的最低水平。

具體數據顯示,美國7月房屋建築連續第三個月下滑,但建築許可跳升至七個月高位,為處於困境的樓市帶來希望。美國商務部周五表示,經季節因素調整后,上月新屋開工年率為119.1萬套,下降4.0%。6月新屋開工年率下修至124.1萬戶,而不是先前報導的125.3萬戶

但部分長期看多的分析師目前也變得有些謹慎,因為近期黃金正在測試長期的阻力位。VR Metals / Resource Letter的出版商Mark Leibovit表示他看好黃金,但他正在尋找回調。

同時上周五公布的美國經濟數據喜憂參半。

因此美元在觸及2周高點后出現了迅速回落,這使得黃金獲得了部分支撐。

本周關注傑克遜霍爾全球央行年會,市場將關注鮑威爾的致辭。同時本周美聯儲和歐洲央行都將公布貨幣政策會議紀要,市場需密切關注。分析人士認為一旦黃金確認站上1520壓力位,料黃金將很快測試1600關口。

鳳凰期貨和期權首席執行官凱文格雷迪表示,他目前傾向於買入這樣的看漲期權——隨着黃金回落至1480美元,投資者可以買入11月份的1510美元看漲期權,同時賣出1575美元的看漲期權。

華爾街正在急切地尋找大幅降息即將來臨的跡象,因為美國利率仍相對較高。比安科說,「在發達國家中,我們是目前世界上唯一一個利率超過2%的國家。鮑威爾應該為9月會議上降息50個基點的可能性敞開大門」。

隨着黃金此前持續突破多個關鍵阻力位,同時全球政治經濟的不確定性依舊存在,黃金總體仍處於上行走勢。基於此,市場正在猜測黃金的下一個目標點位。

具體數據顯示,受訪的17名華爾街人士中,有10名分析師,即59%看漲黃金。與此同時,三位分析師,即18%看空黃金,剩餘的四名分析師,即24%則持有中性的立場。

匯通財經APP顯示,目前美聯儲的立場正在進一步轉鴿。

對於金拓全球交易主管Hug表示,黃金市場人具有很大的建設性,因為市場上仍存在很多的問題,這意味市場將不得不買入黃金進行對沖,任何回調都是買入的良機。

黃金確認站上1520美元將上看1600美元?

北京時間周五(8月19日)將召開為期三天的傑克遜霍爾全球央行年會,屆時美聯儲主席將會發表致辭。

匯通財經APP認為,近期黃金過快的漲勢使其短時間存在回調的空間,同時上周美國的經濟數據出現好轉,尤其是零售銷售數據意外向好,這也短時間施壓金價。但是消費者信心指數大幅惡化暗示市場信心已經受到了國際貿易局勢和全球經濟放緩的影響,這將在未來美國經濟數據中有進一步反映,因此近期市場將從美國經濟數據中進一步尋找線索。

威爾在傑克遜霍爾的開幕演講中試圖讓市場平靜下來的可能並非不存在。今年1月初和6月,他就曾在活動開幕式上發表講話,暗示美聯儲將採取更加寬鬆的政策,這一度安撫了華爾街。比安科希望鮑威爾能再次這樣做,並補充說,如果他只是籠統地歡迎與會者,而迴避市場問題,那將是一個巨大的錯誤。就目前而言,比安科仍在等待最好的結果,即下個月美聯儲將大幅降息。

本周需關注周三公布的美國7月成屋銷售年化總數,由於美國樓市以成屋為主,因此該數據將是對上周五喜憂參半的美國樓市的一個補充。同時周四美國8月Markit製造業PMI初值也值得關注,市場預期值幾無變動,如果符合預期,將進一步強化市場對於美國經濟放緩的憂慮,從而施壓美元。

黃金市場調查:總體看多,但部分分析師認為存在回調空間

Walsh Trading商業對沖聯席主任Sean Lusk表示,雖然他不會在當前環境下做空黃金,但Lusk表示他會期望一些投資者獲利。他說:「市場上有很多多頭,我認為會出現調整。」

關注傑克遜霍爾會議,市場將從鮑威爾講話中尋找降息的信號

對此市場研究人員比安科警告說,如果鮑威爾不解決股市的劇烈波動和最近債券收益率的下跌問題,市場反應將會非常劇烈。

關注美聯儲貨幣政策會議紀要,市場將關注美聯儲是否進一步轉鴿

除了傑克遜霍爾會議上鮑威爾的講話,北京時間周四02:00還將公布美聯儲公布7月貨幣政策會議紀要,作為10年來首次降息后的會議紀要,市場將關注美聯儲對於此次降息將作何解讀以及此後將採取何種立場。

對於很多分析師而言,黃金上漲的動力主要是債券收益率的持續下降,這一趨勢預計不會很快結束。許多分析師認為,在芬蘭央行行長雷恩提高了歐洲央行實施量化寬鬆政策前景后,全球央行可能會進一步強化寬鬆的預期。

Fed Watch工具顯示,目前市場對於美聯儲降息的預期依然是100%,其中降息50個基點的預期為21.2%。

但是Hug認為,美聯儲可以通過降息來緩解這一進程,但是即便如此,在2020年某個時間節點美國仍將陷入經濟衰退。

明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利上周五表示,美聯儲可能需要降息,並採取積極措施來應對經濟放緩。卡什卡利今年沒有貨幣政策投票權,但參加美聯儲的政策討論。

匯通財經APP顯示,梅斯特作為美聯儲此前為數不多的鷹派官員,隨着近期其立場也發生轉變,意味着美聯儲正進一步轉鴿。匯通財經APP提示,目前美聯儲中仍相對鷹派的官員只剩下堪薩斯聯儲主席喬治,如果其立場也轉為支撐降息,那麼美聯儲可能會更快的事實降息。

金拓黃金每周公布的黃金市場調查顯示,黃金在經歷了連續三周的漲勢后,市場在看漲黃金的問題上出現一些小的裂隙。

尤里卡礦業報告編輯理乍得·貝克(Richard Baker)指出,上周黃金兌歐元升至多年新高。貝克認為:「隨着歐洲和日本的債券利率越來越低,零收益率的黃金仍然是一個很好的交易。即使是在當前通脹預期下降的情況下,隨着美國10年期債券收益率持續下降這使得在美國持有黃金的成本非常低廉。」

周一(8月19日)現貨黃金窄幅震蕩,現報1506.22美元,跌幅0.48%。

而反對最近降息的克利夫蘭聯儲主席梅斯特正在為轉變立場支持降息尋找理由。梅斯特表示目前正在考慮是否轉變立場,支持降息,因國際貿易緊張局勢和全球經濟放緩的風險可能會使美國經濟脫軌。梅斯特今年沒有利率決策投票權,但她會參与討論。

比安科表示,「我們可能會看到利率再次大幅下跌。我們可以看到收益率和收益率曲線進一步下降,市場出現更多波動和問題。他應該採取積極的行動。

Hug認為,如果黃金近期能夠確認1520美元的支撐,那麼黃金將會直接到達1600美元。他指出,在熊市的恐慌情緒中,收益率曲線的倒掛在預測經濟衰退方面準確率高達95%,且往往會導致衰退期達到1年至18個月。

「而基於當前國際市場存在的不確定性因素,很多投資者需要進行一些對沖,即使是在當前黃金持續走高的情況下。」

上周五(8月16日)美國10年期公債收益率從三年低點上揚,這導致華爾街股市上漲。美元則連續四個交易日上漲,且刷新8月2日以來高點。受此影響,黃金一度跌至1503.77美元。總體而言,黃金在經歷了持續性的上漲后,短時間黃金存在回調的空間。

上周五因美國10年期國債收益率小幅反彈,美國股市出現回升,這使得黃金一度跌至1500美元關口附近。不過因國際貿易緊張情緒和經濟放緩的憂慮,黃金仍總體強勢。部分分析師認為黃金在經歷了此前過快的漲勢后,短時間存在回調的空間,但是任何回調都是買入的良好時機。

儘管總體而言市場仍看多立場,但是華爾街人士中持看多立場的人數較之此前幾周出現明顯下降,暗示近期黃金存在回調的空間。

匯通財經APP認為,從今年1至6月市場的反應來看,如果美聯儲意外降息50個基點,短時間會導致資金流入股市,短時間施壓黃金。但是從長期看,隨着全球負收益資產的規模不斷擴大,同時全球央行寬鬆立場進一步加強,料繼續支撐黃金走高。

而參与市場調查的一般投資者人數則續刷新高,達到了1140名,暗示近期黃金市場受追捧。其中815名即71%持看多立場,168名即15%看空黃金,剩餘的156名即14%則持中性立場。

後市前瞻17:00 歐元區7月未季調CPI年率終值★★★

匯通網8月19日訊—— 上周五因美國10年期國債收益率小幅反彈,美國股市出現回升,這使得黃金一度跌至1500美元關口附近。不過因國際貿易緊張情緒和經濟放緩的憂慮,黃金仍總體強勢。本周關注傑克遜霍爾全球央行年會,市場將關注鮑威爾的致辭。分析人士認為一旦黃金確認站上1520壓力位,料黃金將很快測試1600關口。

美債收益率和美股反彈令黃金承壓,本周關注美國Markit製造業PMI數據

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